KAP: ISP KPHF [ ] IS PORTFOY KAR PAYI ODEYEN HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) FON TOPLAM GIDER ORAN

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1674045



DOSYALAR:







FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2026-10-07



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -



BILDIRIM ICERIGI



A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI



YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0365



ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.027375



DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.026101



DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.026101



VARSA IADE TUTARI (TL) 0



VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 0



ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 6209198.83



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.3963



B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)



A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.917



- KURUCU (%) 0.4322



- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0



- YONETICI (%) 0



- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.5678



- DIGER (%) 0



B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.0421



C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.0189



D) DIGER GIDERLER (%) 0.022



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI